证券之星消息，10月28日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1083元，累计净值为2.2021元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%，近3个月下跌1.28%，近6个月上涨0.21%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.47%，现金占净值比0.05%。

公司简介：平安致力於成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。2020年,平安聚焦「大金融资产」与「大医疗健康」,持续推动智能化、数据化经营转型,运用科技助力金融业务提升服务效率、获客能力和风控水平;并在降低运营成本的同时,大力鼓励金融科技、医疗科技创新,将创新科技深度应用於「金融服务、医疗健康、汽车服务、智慧城市」生态圈,实现「科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融」。平安持续优化「一个客户、多种产品、一站式服务」的综合金融经营模式,依托本土化优势,践行国际化标准的公司治理与经营管理,为2.18亿个人客户和5.98亿互联网用户提供金融生活产品及服务。在继续专注个人业务发展的同时,平安也持续将「1+N」理念推广到团体业务中,通过各团体业务单位的合作协同,以提升团体客户价值和团体业务贡献。

公司简介：新世界百货中国有限公司（「新世界百货」；香港股份代号：825）是中国最大的百货店拥有人及经营者之一，乃新世界发展有限公司(香港股份代号：17)中国内地的零售旗舰。新世界百货成立于1993年，多年来凭藉「一市多店」及「辐射城市」等具前瞻性的扩充策略，目前经营管理的全国性大型网络包括26间以「新世界」命名的百货店、11间于上海以「巴黎春天」命名的百货店及购物中心。其百货零售连锁网络覆盖中国19个主要地点，包括北京、上海、沈阳、武汉及成都等。公司成功在2007年7月12日于香港联合交易所有限公司主板上市。 新世界百货肩负着「创新、前瞻、高效，构建中国都市时尚生活新典范」的使命，锐意透过多元化的商品及优质的服务，提升消费者的生活质素。 2009年，新世界百货率先推行一站式购物百货「生活馆」及主题性百货「时尚馆」的全新经营模式，照顾不同顾客的需要，打造无可比拟的购物体验。时至今日，新世界百货已被广泛视为优质商品之零售商，象征优质生活的标志。公司将继续扩充零售网络，并将全力以赴，进一步宣扬「时尚·生活·新个性」的优质生活理念。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.72%。

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